Vinte ações negociadas na B3 estão perto de um ciclo de alta de longo prazo.
Esta é a conclusão do Santander Corporate & Investment Banking com base num modelo preditivo estatístico desenvolvido pelo banco.
Dessa forma, confira na tabela abaixo os ativos que o o banco considera melhor posicionados para valorização. Eles aparecem em ordem decrescente.
Ou seja, os que estão na parte superior da tabela são os que têm mais chance de subir.
Empresa | Código de negociação | Setor |
WEG | WEGE3 | Bens de capital |
Cielo | CIEL3 | Meios de pagamento |
Fras-le | FRAS3 | Bens de capital |
Nubank | ROXO34 | Bancos |
Direcional | DIRR3 | Construção civil |
Log Commercial Properties | LOGG3 | Imobiliário |
Inter | INBR32 | Bancos |
Clearsale | CLSA3 | Finanças não bancárias |
Santos Brasil | STBP3 | Transportes |
Companhia Brasileira de Alumínio | CBAV3 | Mineração e siderurgia |
Embraer | EMBR3 | Bens de capital |
Orizon | ORVR3 | Ambiental |
Cemig | CMIG4 | Energia elétrica |
Alliar | AALR3 | Saúde |
Rede D’Or | RDOR3 | Saúde |
JBS | JBSS3 | Agronegócio |
BRF | BRFS3 | Agronegócio |
Marfrig | MRFG3 | Agronegócio |
Brisanet | BRIT3 | Tecnologia |
Alupar | ALUP11 | Energia elétrica |
De acordo com o Santander, cerca de um terço das ações que compõem o Ibovespa atualmente estão acima da média móvel de 200 dias.
A média móvel de 200 dias é frequentemente apontada por analistas como um indicador de tendência de longo prazo.
Assim, se o preço atual de uma ação está acima da média de 200 dias, a tendência dela é subir.
Dessa forma, na ponta oposta o raciocínio é o mesmo. A cotação que está abaixo da média móvel tem maior probabilidade de o ativo cair mais.
O Santander também aplicou o que chama de seu Índice de Sentimento, que indica a disposição de investidores institucionais em relação a determinados ativos.
“As leituras de junho refletem a ligeira melhora no humor entre os gestores de carteiras locais, o que também pode ser observado no recente desempenho positivo do Índice Ibovespa”, afirma o relatório.
Porém, Aline Cardoso, Guilherme Motta e Luane Fontes, que assinam o documento, fazem uma ressalva.
“As estratégias de ‘momentum’ podem experimentar séries de retornos negativos pouco frequentes e persistentes”, escreveram eles.
“As falhas nessas estratégias ocorrem normalmente em estados de pânico, após quedas do mercado e quando a volatilidade é elevada”, acrescentaram.